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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 193.00 | 94 083.00 | 110.00 | 94 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055 233.00 | | 2 055 233.00 | 2 055 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 042 921.00 | 105 445.00 | 7 937 476.00 | 8 042 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
BZ Autres créances | 1 284 222.00 | | 1 284 222.00 | 1 284 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 502 214.00 | | 502 214.00 | 502 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 846 825.00 | | 1 846 825.00 | 1 846 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 747.00 | 105 445.00 | 9 784 301.00 | 9 889 747.00 |
CU Autres participations | 5 882 132.00 | | 5 882 132.00 | 5 882 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 553 032.00 | 9 535 202.00 | | 9 553 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 918.00 | 17 830.00 | | 79 918.00 |
DL TOTAL (I) | 9 750 516.00 | 9 670 599.00 | | 9 750 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 990.00 | 15 220.00 | | 23 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 795.00 | 8 851.00 | | 9 795.00 |
EA Autres dettes | | 12 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 785.00 | 116 878.00 | | 33 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 301.00 | 9 787 477.00 | | 9 784 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 785.00 | 116 878.00 | | 33 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 943.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 16 008.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 107.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 3 294.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 788.00 | 69 663.00 | | 169 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 870.00 | 51 833.00 | | 89 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 918.00 | 17 830.00 | | 79 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 912.00 | 534.00 | | 104 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 549.00 | 534.00 | | 93 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 601.00 | 1 283 601.00 | | 1 283 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 611.00 | 1 344 611.00 | | 1 344 611.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |