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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 812.00 | 3 750.00 | 17 062.00 | 20 812.00 |
AP Constructions | 20 948.00 | 14 099.00 | 6 849.00 | 20 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 139.00 | 187 553.00 | 31 586.00 | 219 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 950.00 | 27 409.00 | 45 541.00 | 72 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 849.00 | 232 811.00 | 164 038.00 | 396 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BN En cours de production de biens | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 040.00 | 454.00 | 66 586.00 | 67 040.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 697.00 | 454.00 | 165 243.00 | 165 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 546.00 | 233 265.00 | 329 281.00 | 562 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DH Report à nouveau | 77 366.00 | 78 347.00 | | 77 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 504.00 | 19 019.00 | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 105 906.00 | 106 402.00 | | 105 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 627.00 | 31 438.00 | | 124 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 285.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 44 813.00 | | 53 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 440.00 | 28 008.00 | | 44 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 375.00 | 104 544.00 | | 223 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 281.00 | 210 946.00 | | 329 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 389.00 | 92 146.00 | | 157 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 054.00 | 9 128.00 | | 41 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 454 607.00 | 2 990.00 | 457 597.00 | 454 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 607.00 | 2 990.00 | 457 597.00 | 454 607.00 |
FM Production stockée | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 1 401.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 1 401.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 104.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 104.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 1 297.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 844.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 509.00 | 451 905.00 | | 460 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 005.00 | 432 886.00 | | 441 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 504.00 | 19 019.00 | | 19 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 107.00 | | 96 742.00 | 300 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | 15 482.00 | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 777.00 | | 81 260.00 | 293 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 556.00 | 23 256.00 | | 209 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 2 556.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 362.00 | 20 700.00 | | 208 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 573.00 | 17 587.00 | 65 986.00 | 83 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VW T.V.A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 375.00 | 157 389.00 | 65 986.00 | 223 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
ST Autres comptes | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YT Sous‐traitance | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 192.00 | | | 212 192.00 |