| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 475.00 | 56 834.00 | 2 641.00 | 59 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 768.00 | 36 375.00 | 21 394.00 | 57 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 320.00 | 93 209.00 | 94 111.00 | 187 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 493.00 | 93 209.00 | 172 284.00 | 265 493.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 709.00 | 57 251.00 | | 71 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 152.00 | 14 458.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 92 246.00 | 80 094.00 | | 92 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123.00 | 1 990.00 | | 5 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 100.00 | 63 879.00 | | 49 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 545.00 | 11 655.00 | | 19 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610.00 | 3 274.00 | | 5 610.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 038.00 | 80 798.00 | | 80 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 284.00 | 160 892.00 | | 172 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 851.00 | | 256 851.00 | 256 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 851.00 | | 256 851.00 | 256 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 1 394.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 1 439.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -439.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 440.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 354.00 | 178 434.00 | | 257 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 202.00 | 163 976.00 | | 245 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 152.00 | 14 458.00 | | 12 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 020.00 | | 8 800.00 | 181 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 187 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 117 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 944.00 | | 8 800.00 | 110 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 878.00 | 14 034.00 | 1 703.00 | 80 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 878.00 | 14 034.00 | 1 703.00 | 80 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 123.00 | 2 734.00 | 2 389.00 | 5 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 038.00 | 77 649.00 | 2 389.00 | 80 038.00 |