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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 986.00 | 44 844.00 | 14 142.00 | 58 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 586.00 | 52 444.00 | 17 142.00 | 69 586.00 |
BT Marchandises | 209 850.00 | | 209 850.00 | 209 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 291.00 | 8 190.00 | 43 102.00 | 51 291.00 |
BZ Autres créances | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 184.00 | 8 190.00 | 325 994.00 | 334 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 770.00 | 60 634.00 | 343 136.00 | 403 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 068.00 | 145 068.00 | | 145 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
DH Report à nouveau | -463 676.00 | -516 605.00 | | -463 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 617.00 | 52 929.00 | | -31 617.00 |
DL TOTAL (I) | -317 285.00 | -285 668.00 | | -317 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 020.00 | 123 954.00 | | 74 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 496.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 361.00 | 1 055.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 774.00 | 140 253.00 | | 190 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 173.00 | 155 702.00 | | 151 173.00 |
EA Autres dettes | 240 843.00 | 299 669.00 | | 240 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 422.00 | 721 129.00 | | 660 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 136.00 | 435 460.00 | | 343 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 060.00 | 465 899.00 | | 657 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 020.00 | 123 954.00 | | 74 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 402 963.00 | 214.00 | 6 403 177.00 | 6 402 963.00 |
FD Production vendue biens | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
FG Production vendue services | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 333.00 | 214.00 | 6 555 547.00 | 6 555 333.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 562 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 604 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 91 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 576.00 | 42 223.00 | | 43 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 321.00 | 79 239.00 | | 86 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 046.00 | 4.00 | | 8 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046.00 | 4.00 | | 8 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 293.00 | 8 455.00 | | 11 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 293.00 | 8 455.00 | | 11 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | -8 451.00 | | -3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 706.00 | 6 517 568.00 | | 6 570 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 323.00 | 6 464 639.00 | | 6 602 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 617.00 | 52 929.00 | | -31 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 307.00 | | 12 479.00 | 58 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 69 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 66 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 307.00 | | 12 479.00 | 55 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 169.00 | 9 275.00 | | 43 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 169.00 | 9 275.00 | | 43 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 6 745.00 | | 1 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 6 745.00 | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | 6 745.00 | | 1 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 774.00 | 190 774.00 | | 190 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 843.00 | 240 843.00 | | 240 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 060.00 | 657 060.00 | | 657 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 095.00 | 18 716.00 | | 20 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 474.00 | 22 493.00 | | 24 474.00 |
ST Autres comptes | 149 153.00 | 131 885.00 | | 149 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 231.00 | 56 615.00 | | 61 231.00 |
YT Sous‐traitance | 15 371.00 | 14 820.00 | | 15 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 988.00 | 10 389.00 | | 5 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 083.00 | 29 105.00 | | 26 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 743.00 | 11 875.00 | | 22 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 420.00 | 20 119.00 | | 21 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 230.00 | 225 813.00 | | 250 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |