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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 2 398.00 | 244.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 594.00 | 51 254.00 | 12 340.00 | 63 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 500.00 | 53 652.00 | 16 848.00 | 70 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 087.00 | 2 037.00 | 38 051.00 | 40 087.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 262 873.00 | | 262 873.00 | 262 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 579.00 | 2 037.00 | 362 542.00 | 364 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 079.00 | 55 688.00 | 379 390.00 | 435 079.00 |
CU Autres participations | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 940.00 | 42 712.00 | | 26 940.00 |
DH Report à nouveau | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 456.00 | 24 228.00 | | 55 456.00 |
DL TOTAL (I) | 95 906.00 | 80 450.00 | | 95 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 1 965.00 | | 1 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 534.00 | 120 917.00 | | 172 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 464.00 | 50 170.00 | | 70 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 420.00 | 23 444.00 | | 38 420.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 250.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 484.00 | 196 746.00 | | 283 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 390.00 | 277 196.00 | | 379 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 484.00 | 196 746.00 | | 283 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 936.00 | | 563.00 | 69 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 696.00 | | 540.00 | 65 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 23.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 790.00 | 7 862.00 | | 45 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 790.00 | 7 862.00 | | 45 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 821.00 | 59 174.00 | 1 647.00 | 60 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |