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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 3 394.00 | 5 933.00 | 9 328.00 |
AH Fonds commercial | 162 423.00 | | 162 423.00 | 162 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 4 838.00 | -3 538.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 75 438.00 | 62 018.00 | 13 419.00 | 75 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 512.00 | 169 671.00 | 21 840.00 | 191 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 927.00 | 179 150.00 | 41 776.00 | 220 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 435.00 | 419 074.00 | 250 361.00 | 669 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 384.00 | | 178 384.00 | 178 384.00 |
BN En cours de production de biens | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 469.00 | 34 092.00 | 433 377.00 | 467 469.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 839.00 | 34 092.00 | 713 747.00 | 747 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 275.00 | 453 166.00 | 964 108.00 | 1 417 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 940.00 | | | 219 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 794.00 | | | -15 794.00 |
DL TOTAL (I) | 217 321.00 | | | 217 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 935.00 | | | 196 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 938.00 | | | 245 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 242.00 | | | 298 242.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 787.00 | | | 746 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 108.00 | | | 964 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 975.00 | | | 640 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 212.00 | | 42 461.00 | 644 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 237.00 | 669 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 237.00 | 487 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 752.00 | | 300.00 | 172 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 953.00 | | 42 161.00 | 462 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 091.00 | 27 220.00 | 17 237.00 | 409 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 2 074.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 932.00 | 25 146.00 | 17 237.00 | 402 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 862.00 | 246 862.00 | | 246 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 939.00 | 245 939.00 | | 245 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 188.00 | 276 188.00 | | 276 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 170.00 | 298 170.00 | | 298 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 467 469.00 | 467 469.00 | | 467 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 935.00 | 91 123.00 | 105 812.00 | 196 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 337.00 | | | 120 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 454.00 | 501 422.00 | 8 032.00 | 509 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 788.00 | 640 976.00 | 105 812.00 | 746 788.00 |