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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 677.00 | 63 434.00 | 7 243.00 | 70 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 833.00 | 70 386.00 | 144 447.00 | 214 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 021.00 | 68.00 | 55 953.00 | 56 021.00 |
072 Créances – Autres | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 583.00 | 68.00 | 70 514.00 | 70 583.00 |
110 Total général Actif | 285 416.00 | 70 454.00 | 214 962.00 | 285 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 745.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 983.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 575.00 | 286 097.00 | | 256 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 658.00 | 14 504.00 | | 13 658.00 |
230 Autres produits | 2 159.00 | 3 182.00 | | 2 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 392.00 | 303 783.00 | | 272 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 295.00 | 74 018.00 | | 65 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | 1 195.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 58 352.00 | 62 583.00 | | 58 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 228.00 | 10 880.00 | | 9 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 926.00 | 110 436.00 | | 89 926.00 |
252 Charges sociales | 43 959.00 | 55 375.00 | | 43 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 945.00 | 6 078.00 | | 5 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 770.00 | 2 159.00 | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 600.00 | 322 722.00 | | 274 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 208.00 | -18 939.00 | | -2 208.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | 1 165.00 | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 1 201.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 537.00 | -21 305.00 | | -3 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 833.00 | | | 214 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 159.00 | | | 2 159.00 |