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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 380.00 | 6 730.00 | 2 650.00 | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 483.00 | 21 014.00 | 25 469.00 | 46 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 991.00 | 28 152.00 | 43 840.00 | 71 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 360 306.00 | | 360 306.00 | 360 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 632.00 | | 638 632.00 | 638 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 623.00 | 28 152.00 | 682 471.00 | 710 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 762.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 439 699.00 | 436 092.00 | | 439 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 085.00 | 28 607.00 | | 50 085.00 |
DL TOTAL (I) | 498 169.00 | 473 084.00 | | 498 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 28 519.00 | | 2 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 119.00 | 65 513.00 | | 101 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 841.00 | 43 540.00 | | 40 841.00 |
EA Autres dettes | 37 915.00 | 498.00 | | 37 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 302.00 | 138 071.00 | | 184 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 471.00 | 611 155.00 | | 682 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 302.00 | 138 071.00 | | 184 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 818.00 | 6 332.00 | | 21 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 410.00 | 6 332.00 | | 21 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 804.00 | 182 804.00 | | 182 804.00 |