| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 6 654.00 | 1 189.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 894.00 | 149 200.00 | 120 694.00 | 269 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 141.00 | 174 014.00 | 123 127.00 | 297 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BT Marchandises | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
BZ Autres créances | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CF Disponibilités | 361 043.00 | | 361 043.00 | 361 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 140.00 | 174 014.00 | 653 127.00 | 827 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 242 679.00 | 116 090.00 | | 242 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 911.00 | 126 589.00 | | 32 911.00 |
DL TOTAL (I) | 426 515.00 | 393 603.00 | | 426 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 971.00 | 161 130.00 | | 22 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 746.00 | 80 162.00 | | 100 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 605.00 | 145 055.00 | | 96 605.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 12 773.00 | | 5 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 612.00 | 404 319.00 | | 226 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 127.00 | 797 923.00 | | 653 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 240.00 | 373 625.00 | | 226 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 843.00 | | 487 843.00 | 487 843.00 |
FG Production vendue services | 529 072.00 | | 529 072.00 | 529 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 915.00 | | 1 016 915.00 | 1 016 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -75.00 | 40 929.00 | | -75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 728.00 | 900 898.00 | | 1 092 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 816.00 | 774 309.00 | | 1 059 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 911.00 | 126 589.00 | | 32 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 134.00 | | 2 631.00 | 300 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 624.00 | 297 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | 280 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 779.00 | | 2 631.00 | 283 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 714.00 | 38 804.00 | 24 505.00 | 159 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 604.00 | 38 804.00 | 24 505.00 | 144 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VW T.V.A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 240.00 | 226 240.00 | | 226 240.00 |