| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AN Terrains | 6 544.00 | 616.00 | 5 928.00 | 6 544.00 |
AP Constructions | 34 027.00 | 4 875.00 | 29 152.00 | 34 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 100.00 | 15 054.00 | 3 046.00 | 18 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 411.00 | 27 514.00 | 898.00 | 28 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 676.00 | 50 966.00 | 43 709.00 | 94 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 675.00 | | 194 675.00 | 194 675.00 |
BZ Autres créances | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
CF Disponibilités | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 742.00 | | 347 742.00 | 347 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 417.00 | 50 966.00 | 391 451.00 | 442 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
DH Report à nouveau | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 024.00 | 11 329.00 | | 24 024.00 |
DL TOTAL (I) | 193 297.00 | 173 273.00 | | 193 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 985.00 | 22 471.00 | | 61 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 2 596.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 026.00 | 52 472.00 | | 61 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 901.00 | 51 495.00 | | 66 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 154.00 | 129 034.00 | | 198 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 451.00 | 302 307.00 | | 391 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 141.00 | 117 050.00 | | 194 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 584.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 622.00 | | 7 614.00 | 121 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 560.00 | 94 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 560.00 | 87 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 028.00 | | 7 614.00 | 114 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 846.00 | 5 680.00 | 34 560.00 | 79 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 939.00 | 5 680.00 | 34 560.00 | 76 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 194 675.00 | 194 675.00 | | 194 675.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 985.00 | 57 972.00 | 4 013.00 | 61 985.00 |
VI Groupe et associés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VP Divers | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 314.00 | 242 314.00 | | 242 314.00 |
VW T.V.A. | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 154.00 | 194 141.00 | 4 013.00 | 198 154.00 |