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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 605.00 | 41 171.00 | 13 434.00 | 54 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 844.00 | 184 551.00 | 130 293.00 | 314 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 000.00 | 225 722.00 | 170 278.00 | 396 000.00 |
BT Marchandises | 725 891.00 | 13 000.00 | 712 891.00 | 725 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 735.00 | 37 469.00 | 481 266.00 | 518 735.00 |
BZ Autres créances | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
CF Disponibilités | 227 882.00 | | 227 882.00 | 227 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 687.00 | 50 469.00 | 1 625 218.00 | 1 675 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 687.00 | 276 191.00 | 1 795 496.00 | 2 071 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 872 979.00 | 766 843.00 | | 872 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 205.00 | 106 136.00 | | 141 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 185.00 | 894 980.00 | | 1 036 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 717.00 | 58 430.00 | | 286 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 214.00 | 259 403.00 | | 249 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 579.00 | 580 283.00 | | 171 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 420.00 | 57 216.00 | | 39 420.00 |
EA Autres dettes | 12 381.00 | 622.00 | | 12 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 311.00 | 955 954.00 | | 759 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 496.00 | 1 850 934.00 | | 1 795 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 214.00 | | | 249 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 740.00 | | 65 260.00 | 330 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 983.00 | | 56 466.00 | 312 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 758.00 | | 7 456.00 | 17 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 107.00 | 31 615.00 | | 194 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 107.00 | 31 615.00 | | 194 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 13 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 265.00 | | 13 796.00 | 51 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 765.00 | 13 000.00 | 36 296.00 | 73 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 765.00 | 13 000.00 | 36 296.00 | 73 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 36 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 579.00 | 171 579.00 | | 171 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 470 528.00 | 470 528.00 | | 470 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VB T. V. A. | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 717.00 | 260 942.00 | 25 776.00 | 286 717.00 |
VI Groupe et associés | 249 114.00 | 249 114.00 | | 249 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 167.00 | 602 167.00 | | 602 167.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 311.00 | 733 536.00 | 25 776.00 | 759 311.00 |