| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 629.00 | 5 897.00 | 732.00 | 6 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 651.00 | 337 327.00 | 172 323.00 | 509 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 809.00 | 345 275.00 | 185 534.00 | 530 809.00 |
BT Marchandises | 5 057 220.00 | 378 251.00 | 4 678 969.00 | 5 057 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 083.00 | 11 100.00 | 273 983.00 | 285 083.00 |
BZ Autres créances | 296 495.00 | | 296 495.00 | 296 495.00 |
CF Disponibilités | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 584.00 | 389 351.00 | 5 318 233.00 | 5 707 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 394.00 | 734 626.00 | 5 503 767.00 | 6 238 394.00 |
CU Autres participations | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 150.00 | | | 1 504 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 209.00 | | | 238 209.00 |
DG Autres réserves | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 483.00 | | | 312 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 413.00 | | | 2 176 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 226.00 | | | 1 345 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 756.00 | | | 468 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 890.00 | | | 1 265 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 354.00 | | | 3 327 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 767.00 | | | 5 503 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 337.00 | | | 2 697 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 167 418.00 | 6 257 840.00 | 14 425 258.00 | 8 167 418.00 |
FG Production vendue services | 603 145.00 | 18 900.00 | 622 045.00 | 603 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 770 564.00 | 6 276 740.00 | 15 047 304.00 | 8 770 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 256 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 665 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 795 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 643.00 | | | -12 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 308 944.00 | | | 15 308 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 996 460.00 | | | 14 996 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 483.00 | | | 312 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 780.00 | | 26 893.00 | 584 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 863.00 | 530 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 863.00 | 520 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 825.00 | | 26 893.00 | 574 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 690.00 | 80 022.00 | 28 437.00 | 293 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 640.00 | 80 022.00 | 28 437.00 | 291 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 274.00 | 185 506.00 | 183 529.00 | 376 274.00 |
6T Sur comptes clients | 12 027.00 | 4 570.00 | 5 497.00 | 12 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 301.00 | 190 076.00 | 189 026.00 | 388 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 301.00 | 190 076.00 | 197 026.00 | 396 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 076.00 | 197 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 890.00 | 1 265 890.00 | | 1 265 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 673.00 | 142 673.00 | | 142 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 285 084.00 | 285 084.00 | | 285 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 814.00 | 735 307.00 | 533 507.00 | 1 268 814.00 |
VI Groupe et associés | 468 757.00 | 468 757.00 | | 468 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 496.00 | 296 496.00 | | 296 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 266.00 | 624 436.00 | 6 831.00 | 631 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 845.00 | 2 697 338.00 | 533 507.00 | 3 230 845.00 |