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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 421.00 | 5 598.00 | 4 824.00 | 10 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 606.00 | 163 500.00 | 85 105.00 | 248 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 094.00 | 515 453.00 | 325 642.00 | 841 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 746.00 | 684 551.00 | 421 195.00 | 1 105 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 221 965.00 | | 221 965.00 | 221 965.00 |
CF Disponibilités | 291 430.00 | | 291 430.00 | 291 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 911.00 | | 537 911.00 | 537 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 657.00 | 684 551.00 | 959 107.00 | 1 643 657.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -758 124.00 | -471 761.00 | | -758 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 819.00 | -286 363.00 | | -83 819.00 |
DL TOTAL (I) | -742 943.00 | -659 124.00 | | -742 943.00 |
DP Provisions pour risques | 2 105.00 | 1 271.00 | | 2 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 105.00 | 1 271.00 | | 2 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 684.00 | 1 414 531.00 | | 1 455 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 608.00 | 131 661.00 | | 147 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 188.00 | 80 437.00 | | 96 188.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 676.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 945.00 | 1 627 304.00 | | 1 699 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 107.00 | 969 452.00 | | 959 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 945.00 | 1 627 304.00 | | 1 699 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 863.00 | | 1 958 863.00 | 1 958 863.00 |
FG Production vendue services | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 884.00 | | 1 988 884.00 | 1 988 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 101 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 995.00 | 28 117.00 | | 16 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 044.00 | 66 294.00 | | 98 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 371.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 3 775.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 2 177.00 | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | 2 177.00 | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | 1 598.00 | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -896.00 | -533.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 107.00 | 1 439 889.00 | | 2 100 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 926.00 | 1 726 253.00 | | 2 183 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 819.00 | -286 363.00 | | -83 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 779.00 | | 42 367.00 | 1 063 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 105 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 754.00 | | 38 367.00 | 1 061 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | 4 000.00 | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 163.00 | 119 387.00 | | 565 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 163.00 | 119 387.00 | | 565 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271.00 | 2 104.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271.00 | 2 104.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 608.00 | 147 608.00 | | 147 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 684.00 | 1 455 684.00 | | 1 455 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 229.00 | 227 705.00 | 1 524.00 | 229 229.00 |
VW T.V.A. | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 945.00 | 1 699 945.00 | | 1 699 945.00 |