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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AP Constructions | 247 396.00 | 108 154.00 | 139 242.00 | 247 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 554.00 | 34 527.00 | 7 026.00 | 41 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 570.00 | 56 842.00 | 21 728.00 | 78 570.00 |
BF Prêts | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 986.00 | 201 394.00 | 293 591.00 | 494 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 668.00 | 4 780.00 | 103 888.00 | 108 668.00 |
BN En cours de production de biens | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 572.00 | 37 724.00 | 890 848.00 | 928 572.00 |
BZ Autres créances | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 034.00 | 42 504.00 | 1 204 530.00 | 1 247 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 021.00 | 243 899.00 | 1 498 121.00 | 1 742 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DG Autres réserves | 229 969.00 | 229 969.00 | | 229 969.00 |
DH Report à nouveau | -2 362.00 | -172 033.00 | | -2 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 297.00 | 169 671.00 | | -118 297.00 |
DL TOTAL (I) | 240 110.00 | 358 408.00 | | 240 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 143.00 | 33 580.00 | | 41 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 4 133.00 | | 4 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 607.00 | 8 735.00 | | 17 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 017.00 | 214 186.00 | | 302 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 238.00 | 542 788.00 | | 698 238.00 |
EA Autres dettes | 194 622.00 | 128 120.00 | | 194 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 010.00 | 931 544.00 | | 1 258 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 121.00 | 1 289 952.00 | | 1 498 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 712.00 | | | 534 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 248.00 | | | 413 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 448.00 | 27 707.00 | 59 761.00 | 233 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 578.00 | 27 707.00 | 59 761.00 | 231 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 034.00 | | 1 254.00 | 6 034.00 |
6T Sur comptes clients | 27 951.00 | 9 773.00 | | 27 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 985.00 | 9 773.00 | 1 254.00 | 33 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 985.00 | 9 773.00 | 1 254.00 | 33 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 773.00 | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 018.00 | 302 018.00 | | 302 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 038.00 | 66 038.00 | 1 000.00 | 68 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 983.00 | 472 983.00 | | 472 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 230.00 | 212 230.00 | | 212 230.00 |
UP Prêts | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 661.00 | 27 400.00 | | 30 661.00 |
UX Autres créances clients | 885 556.00 | | | 885 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
VB T. V. A. | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VP Divers | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 391.00 | 1 160 130.00 | 3 261.00 | 1 163 391.00 |
VW T.V.A. | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 011.00 | 1 256 011.00 | 1 000.00 | 1 258 011.00 |