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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 802.00 | 247 760.00 | 32 042.00 | 279 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 200.00 | 258 158.00 | 32 041.00 | 290 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BZ Autres créances | 2 445 944.00 | | 2 445 944.00 | 2 445 944.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 853.00 | | 2 462 853.00 | 2 462 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 053.00 | 258 158.00 | 2 494 895.00 | 2 753 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 006.00 | 1 548 006.00 | | 1 548 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 283.00 | 124 330.00 | | 128 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 8 397.00 | 152 805.00 | | 8 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 405.00 | 79 062.00 | | -29 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 283.00 | 1 904 205.00 | | 1 655 283.00 |
DP Provisions pour risques | 3 397.00 | 16 375.00 | | 3 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 175.00 | 50 238.00 | | 38 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 572.00 | 66 613.00 | | 41 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 580.00 | 34 126.00 | | 176 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 986.00 | 446 492.00 | | 476 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 717.00 | 193 693.00 | | 131 717.00 |
EA Autres dettes | 12 757.00 | 12 911.00 | | 12 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 039.00 | 690 336.00 | | 798 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 895.00 | 2 661 154.00 | | 2 494 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 817.00 | 20.00 | 2 357 837.00 | 2 357 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 817.00 | 20.00 | 2 357 837.00 | 2 357 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 475.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 475.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -475.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 451.00 | 2 778 488.00 | | 2 380 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 856.00 | 2 699 426.00 | | 2 409 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 405.00 | 79 062.00 | | -29 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 3 000.00 | 28 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 3 000.00 | 28 000.00 | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 000.00 | 176 000.00 | | 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 000.00 | 785 000.00 | | 786 000.00 |