| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 1 905.00 | 765.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 939.00 | 119 824.00 | 23 115.00 | 142 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 982.00 | 122 415.00 | 78 566.00 | 200 982.00 |
BT Marchandises | 325 214.00 | | 325 214.00 | 325 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
BZ Autres créances | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 816.00 | | 143 816.00 | 143 816.00 |
CF Disponibilités | 191 729.00 | | 191 729.00 | 191 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 662.00 | | 830 662.00 | 830 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 644.00 | 122 415.00 | 909 228.00 | 1 031 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 549.00 | 258 194.00 | | 306 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 125.00 | 128 355.00 | | 104 125.00 |
DL TOTAL (I) | 419 058.00 | 394 933.00 | | 419 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 103.00 | 7 529.00 | | 26 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 551.00 | 178 710.00 | | 187 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 250.00 | 176 482.00 | | 178 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 866.00 | 54 312.00 | | 35 866.00 |
EA Autres dettes | 62 400.00 | 59 252.00 | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 170.00 | 476 285.00 | | 490 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 228.00 | 871 218.00 | | 909 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 170.00 | 476 285.00 | | 490 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 103.00 | 7 529.00 | | 26 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 107.00 | | 8 875.00 | 192 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 733.00 | | 8 875.00 | 136 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 525.00 | 5 891.00 | | 116 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 838.00 | 5 891.00 | | 115 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VI Groupe et associés | 187 551.00 | 187 551.00 | | 187 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 853.00 | 169 904.00 | 8 949.00 | 178 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 170.00 | 490 170.00 | | 490 170.00 |