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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 242.00 | 92 221.00 | 30 021.00 | 122 242.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 870.00 | 11 092.00 | 14 778.00 | 25 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 906 218.00 | 4 235 711.00 | 6 670 507.00 | 10 906 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 066 001.00 | 4 339 023.00 | 6 726 977.00 | 11 066 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 343.00 | | 1 038 343.00 | 1 038 343.00 |
BZ Autres créances | 231 140.00 | | 231 140.00 | 231 140.00 |
CF Disponibilités | 505 556.00 | | 505 556.00 | 505 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 356.00 | | 1 811 356.00 | 1 811 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 877 357.00 | 4 339 023.00 | 8 538 333.00 | 12 877 357.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 423.00 | | | 1 808 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 476.00 | | | 2 115 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209 963.00 | | | 3 209 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 957.00 | | | 1 600 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 997.00 | | | 833 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 816.00 | | | 773 816.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 857.00 | | | 6 422 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 333.00 | | | 8 538 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 659 501.00 | | | 4 659 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -683.00 | | -683.00 | -683.00 |
FG Production vendue services | 11 030 609.00 | | 11 030 609.00 | 11 030 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 029 926.00 | | 11 029 926.00 | 11 029 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 221 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 190 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 046.00 | | | 191 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 771.00 | | | 399 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 771.00 | | | 399 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 564.00 | | | 158 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 108.00 | | | 240 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 001.00 | | | 11 621 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 423 947.00 | | | 11 423 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 544 624.00 | | 2 791 912.00 | 9 544 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 000.00 | 1 241 536.00 | 11 066 001.00 | 29 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 1 241 536.00 | 10 932 087.00 | 29 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 088.00 | | 25 825.00 | 107 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 437 536.00 | | 2 765 087.00 | 9 437 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 642.00 | 1 474 353.00 | 1 082 972.00 | 3 947 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 358.00 | 15 863.00 | | 76 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871 284.00 | 1 458 491.00 | 1 082 972.00 | 3 871 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 997.00 | 833 997.00 | | 833 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 674.00 | 350 674.00 | | 350 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 632.00 | 159 632.00 | | 159 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 343.00 | 1 038 343.00 | | 1 038 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VC Groupe et associés | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 209 963.00 | 1 446 606.00 | 1 763 356.00 | 3 209 963.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466 121.00 | | | 1 466 121.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 117.00 | 1 270 117.00 | | 1 270 117.00 |
VW T.V.A. | 219 122.00 | 219 122.00 | | 219 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 857.00 | 4 659 501.00 | 1 763 356.00 | 6 422 857.00 |