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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BZ Autres créances | 505 107.00 | 1.00 | 505 107.00 | 505 107.00 |
CF Disponibilités | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 646.00 | | 521 646.00 | 521 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 446.00 | | 522 446.00 | 522 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -179 833.00 | -190 191.00 | | -179 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 189.00 | 10 358.00 | | 439 189.00 |
DL TOTAL (I) | 266 978.00 | -172 211.00 | | 266 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 054.00 | 210 453.00 | | 208 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 6 321.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 492.00 | 12.00 | | 34 492.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 467.00 | 216 785.00 | | 255 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 446.00 | 44 575.00 | | 522 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 054.00 | | | 208 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
FG Production vendue services | -901.00 | | -901.00 | -901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 833.00 | | | 500 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 833.00 | | | 500 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 452.00 | | | 477 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 635.00 | | | 531 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 081.00 | -1.00 | | 624 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 189.00 | | | 439 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 864.00 | | | 224 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 064.00 | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 196.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 196.00 | | | 201 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 483.00 | 200.00 | 200 683.00 | 200 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 483.00 | 200.00 | 200 683.00 | 200 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 208 054.00 | 208 054.00 | | 208 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 107.00 | 505 107.00 | | 505 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 796.00 | 506 796.00 | | 506 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 467.00 | 255 467.00 | | 255 467.00 |