| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 963 128.00 | | 1 963 128.00 | 1 963 128.00 |
AP Constructions | 7 384 159.00 | 3 439 822.00 | 3 944 336.00 | 7 384 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 409.00 | 3 724.00 | 2 685.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 270.00 | 12 343.00 | 47 927.00 | 60 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 415 108.00 | 3 455 889.00 | 5 959 218.00 | 9 415 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 600.00 | | 446 600.00 | 446 600.00 |
BZ Autres créances | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 550.00 | | 593 550.00 | 593 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 658.00 | 3 455 889.00 | 6 552 769.00 | 10 008 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 750.00 | 194 484.00 | | 360 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 018.00 | 466 266.00 | | 407 018.00 |
DK Provisions réglementées | 384 775.00 | 254 600.00 | | 384 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 343.00 | 924 150.00 | | 1 161 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604 211.00 | 2 966 388.00 | | 4 604 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 684.00 | 250 961.00 | | 276 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 9 182.00 | | 20 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 043.00 | 114 067.00 | | 86 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 736.00 | 341 026.00 | | 366 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 426.00 | 3 681 623.00 | | 5 391 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 769.00 | 4 605 773.00 | | 6 552 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 643.00 | 1 083 244.00 | | 1 295 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 684.00 | | | 276 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 801.00 | | 1 526 801.00 | 1 526 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 801.00 | | 1 526 801.00 | 1 526 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 056.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 809.00 | | | 1 608 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 791.00 | | | 1 201 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 018.00 | | | 407 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 329 576.00 | | 2 105 431.00 | 7 329 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 9 415 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 9 413 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 328 434.00 | | 2 105 431.00 | 7 328 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 015.00 | 251 061.00 | 3 188.00 | 3 208 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 015.00 | 251 061.00 | 3 188.00 | 3 208 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 736.00 | 366 736.00 | | 366 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 879 672.00 | 783 888.00 | 1 785 620.00 | 4 879 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 115.00 | 489 115.00 | | 489 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 856.00 | 499 856.00 | | 499 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 426.00 | 1 295 643.00 | 1 785 620.00 | 5 391 426.00 |