| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 799.00 | 371.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 278.00 | 12 240.00 | 19 037.00 | 31 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 448.00 | 13 039.00 | 19 408.00 | 32 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 982.00 | | 387 982.00 | 387 982.00 |
BZ Autres créances | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 062.00 | | 445 062.00 | 445 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 510.00 | 13 039.00 | 464 470.00 | 477 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
DH Report à nouveau | -235 369.00 | -129 978.00 | | -235 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 780.00 | -105 391.00 | | -128 780.00 |
DL TOTAL (I) | -339 821.00 | -211 042.00 | | -339 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 723.00 | 342 914.00 | | 594 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 132.00 | 46 754.00 | | 54 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 998.00 | 99 796.00 | | 83 998.00 |
EA Autres dettes | 71 439.00 | 15 226.00 | | 71 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 292.00 | 505 689.00 | | 804 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 470.00 | 294 647.00 | | 464 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 292.00 | 505 689.00 | | 804 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 880.00 | | 675 880.00 | 675 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 880.00 | | 675 880.00 | 675 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 660.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 660.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -660.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 165.00 | 625 545.00 | | 677 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 944.00 | 730 936.00 | | 805 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 780.00 | -105 391.00 | | -128 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 248.00 | | 22 200.00 | 10 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | | 22 200.00 | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 536.00 | 4 503.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 4 503.00 | | 8 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
UX Autres créances clients | 387 982.00 | 387 982.00 | | 387 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VC Groupe et associés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VI Groupe et associés | 594 723.00 | 594 723.00 | | 594 723.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 997.00 | 444 997.00 | | 444 997.00 |
VW T.V.A. | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 292.00 | 804 292.00 | | 804 292.00 |