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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 098.00 | 31 903.00 | 1 195.00 | 33 098.00 |
AP Constructions | 23 085.00 | 20 374.00 | 2 711.00 | 23 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 147.00 | 201 559.00 | 53 588.00 | 255 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 666.00 | | 549 666.00 | 549 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 073.00 | 253 836.00 | 710 237.00 | 964 073.00 |
BN En cours de production de biens | 14 026.00 | 698 109.00 | -684 083.00 | 14 026.00 |
BP En cours de production de services | 779 867.00 | | 779 867.00 | 779 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 128.00 | | 1 170 128.00 | 1 170 128.00 |
BZ Autres créances | 1 478 200.00 | | 1 478 200.00 | 1 478 200.00 |
CF Disponibilités | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 698.00 | 698 109.00 | 2 767 589.00 | 3 465 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 770.00 | 951 944.00 | 3 477 826.00 | 4 429 770.00 |
CU Autres participations | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 080.00 | | | 191 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 150.00 | | | 357 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DH Report à nouveau | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 830 647.00 | | | -1 830 647.00 |
DL TOTAL (I) | -1 201 582.00 | | | -1 201 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 027.00 | | | 718 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 648.00 | | | 1 841 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 860.00 | | | 1 153 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 913.00 | | | 563 913.00 |
EA Autres dettes | 261 960.00 | | | 261 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 408.00 | | | 4 599 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 826.00 | | | 3 477 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 991.00 | | | 3 980 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 452 262.00 | | 3 452 262.00 | 3 452 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 262.00 | | 3 452 262.00 | 3 452 262.00 |
FM Production stockée | | | -1 619 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 663.00 | |
GE Autres charges | | | -793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 916 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 001.00 | | | -86 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 910.00 | | | 1 930 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 557.00 | | | 3 761 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 830 647.00 | | | -1 830 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 370.00 | | 56 399.00 | 915 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 696.00 | 652 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 696.00 | 964 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 113.00 | | 55 119.00 | 223 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 159.00 | | 1 280.00 | 659 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 592.00 | 9 243.00 | | 244 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 690.00 | 9 243.00 | | 212 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 446.00 | 230 663.00 | | 467 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 446.00 | 230 663.00 | 65 000.00 | 532 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 446.00 | 230 663.00 | 65 000.00 | 612 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 841 648.00 | 1 841 648.00 | | 1 841 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 860.00 | 1 153 860.00 | | 1 153 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 285.00 | 147 285.00 | | 147 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 960.00 | 261 960.00 | | 261 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 666.00 | | 549 666.00 | 549 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 128.00 | 1 170 128.00 | | 1 170 128.00 |
VB T. V. A. | 229 910.00 | 229 910.00 | | 229 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 930.00 | 1 223 930.00 | | 1 223 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 903.00 | 87 486.00 | 618 417.00 | 705 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 262.00 | 2 656 568.00 | 574 694.00 | 3 231 262.00 |
VW T.V.A. | 242 474.00 | 242 474.00 | | 242 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 408.00 | 3 920 991.00 | 618 417.00 | 4 539 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 194 743.00 | | | 1 194 743.00 |
ST Autres comptes | 373 513.00 | | | 373 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 318.00 | | | 196 318.00 |
YT Sous‐traitance | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 351.00 | | | 506 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 251.00 | | | 260 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 774 319.00 | | | 1 774 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |