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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 376.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
AP Constructions | 52 773.00 | 15 410.00 | 37 363.00 | 52 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 577.00 | 93 347.00 | 78 229.00 | 171 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 223.00 | 31 763.00 | 69 460.00 | 101 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 178.00 | 140 898.00 | 233 280.00 | 374 178.00 |
BT Marchandises | 860 841.00 | | 860 841.00 | 860 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BZ Autres créances | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CF Disponibilités | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 856.00 | | 997 856.00 | 997 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 034.00 | 140 898.00 | 1 231 136.00 | 1 372 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 448 888.00 | 500 833.00 | | 448 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 053.00 | 98 055.00 | | 100 053.00 |
DL TOTAL (I) | 590 865.00 | 640 812.00 | | 590 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 515.00 | 711.00 | | 159 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 15 326.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 220.00 | 59 750.00 | | 53 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 958.00 | 84 749.00 | | 107 958.00 |
EA Autres dettes | 315 589.00 | 235 597.00 | | 315 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 271.00 | 396 143.00 | | 640 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 136.00 | 1 036 954.00 | | 1 231 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 670.00 | | 128 765.00 | 280 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 256.00 | 374 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 118.00 | 27 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 138.00 | 325 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 146.00 | | 108 565.00 | 245 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 20 200.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 538.00 | 23 616.00 | 35 256.00 | 152 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | 7 118.00 | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 042.00 | 23 616.00 | 28 138.00 | 145 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 589.00 | 315 589.00 | | 315 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VC Groupe et associés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 821.00 | 33 459.00 | 125 362.00 | 158 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 827.00 | 85 827.00 | 21 000.00 | 106 827.00 |
VW T.V.A. | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 271.00 | 510 909.00 | 125 362.00 | 636 271.00 |