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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 143 418.00 | 730 657.00 | 412 762.00 | 1 143 418.00 |
040 Immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 145 640.00 | 730 657.00 | 414 984.00 | 1 145 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
060 Stock marchandises | 229 784.00 | | 229 784.00 | 229 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 133.00 | 31 767.00 | 149 366.00 | 181 133.00 |
084 Disponibilités | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 336.00 | 31 767.00 | 489 569.00 | 521 336.00 |
110 Total général Actif | 1 666 976.00 | 762 424.00 | 904 552.00 | 1 666 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 168 299.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 185 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 636.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 656.00 | | | 182 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
222 Production stockée | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 411.00 | | | 361 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
252 Charges sociales | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 589.00 | | | 366 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 261.00 | | | 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 068 195.00 | | | 1 068 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 327.00 | | | 32 327.00 |