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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 560.00 | 87 930.00 | 566 630.00 | 654 560.00 |
AP Constructions | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 296.00 | 45 123.00 | 2 173.00 | 47 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 256.00 | 124 904.00 | 18 352.00 | 143 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 572.00 | 277 595.00 | 686 978.00 | 964 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 702.00 | 25 794.00 | 85 908.00 | 111 702.00 |
BZ Autres créances | 46 372.00 | 2 676.00 | 43 696.00 | 46 372.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 473.00 | 28 470.00 | 183 003.00 | 211 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 045.00 | 306 064.00 | 869 981.00 | 1 176 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
DG Autres réserves | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
DH Report à nouveau | -182 662.00 | -196 182.00 | | -182 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 317.00 | 13 520.00 | | -10 317.00 |
DL TOTAL (I) | 289 405.00 | 299 722.00 | | 289 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 082.00 | 81 491.00 | | 183 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 8 956.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 68 188.00 | | 68 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 074.00 | 258 110.00 | | 329 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 576.00 | 416 745.00 | | 580 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 981.00 | 745 115.00 | | 869 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 717.00 | 358 934.00 | | 501 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 281.00 | 3 965.00 | | 70 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 320.00 | | 110 099.00 | 858 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 964 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 847.00 | 210 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 560.00 | | 90 000.00 | 654 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 437.00 | | 19 599.00 | 194 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | 500.00 | 9 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 359.00 | 10 152.00 | 847.00 | 180 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 359.00 | 10 152.00 | 847.00 | 180 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 740.00 | 204 740.00 | | 204 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VB T. V. A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 578.00 | 99 718.00 | 78 859.00 | 178 578.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 086.00 | 203 263.00 | 9 823.00 | 213 086.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 576.00 | 501 717.00 | 78 859.00 | 580 576.00 |