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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 856.00 | 2 497.00 | 359.00 | 2 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 213.00 | 240 834.00 | 26 379.00 | 267 213.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 525.00 | 243 331.00 | 27 194.00 | 270 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
060 Stock marchandises | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 619.00 | 2 199.00 | 115 421.00 | 117 619.00 |
072 Créances – Autres | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 376.00 | 2 199.00 | 277 178.00 | 279 376.00 |
110 Total général Actif | 549 901.00 | 245 530.00 | 304 372.00 | 549 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 103.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 8 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 951.00 | | | 269 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |