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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 009.00 | 13 498.00 | 7 510.00 | 21 009.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 621.00 | 90 139.00 | 13 482.00 | 103 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 571.00 | 239 933.00 | 118 637.00 | 358 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 466.00 | 343 571.00 | 171 896.00 | 515 466.00 |
BT Marchandises | 920 082.00 | | 920 082.00 | 920 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 398.00 | 1 081.00 | 637 316.00 | 638 398.00 |
BZ Autres créances | 209 938.00 | | 209 938.00 | 209 938.00 |
CF Disponibilités | 295 862.00 | | 295 862.00 | 295 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 107.00 | 1 081.00 | 2 089 026.00 | 2 090 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 574.00 | 344 652.00 | 2 260 922.00 | 2 605 574.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 947 496.00 | 814 175.00 | | 947 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | 217 321.00 | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 713.00 | 1 084 296.00 | | 1 032 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 411.00 | 121 700.00 | | 89 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 893.00 | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 334.00 | 294 628.00 | | 614 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 733.00 | 187 378.00 | | 341 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 744.00 | 154 000.00 | | 122 744.00 |
EA Autres dettes | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 455.00 | 23 841.00 | | 24 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 208.00 | 782 440.00 | | 1 228 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 922.00 | 1 866 737.00 | | 2 260 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 385.00 | 427 912.00 | | 581 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 567 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 675 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 204.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 6 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 10 550.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 215.00 | 4 790.00 | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | 4 790.00 | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | 5 759.00 | | -4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 314.00 | 10 822.00 | | -11 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 168.00 | 3 444 049.00 | | 3 735 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 751.00 | 3 226 728.00 | | 3 702 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 417.00 | 217 321.00 | | 32 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 477.00 | 23 130.00 | | 25 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 225.00 | | 85 176.00 | 437 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 935.00 | 515 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 935.00 | 462 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 592.00 | | 9 522.00 | 33 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 471.00 | | 75 655.00 | 393 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 302.00 | 45 204.00 | 6 935.00 | 305 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 4 272.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 076.00 | 40 931.00 | 6 935.00 | 296 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 733.00 | 341 733.00 | | 341 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 209 938.00 | 209 938.00 | | 209 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 411.00 | 56 922.00 | 32 489.00 | 89 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 398.00 | 638 398.00 | | 638 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 424.00 | 872 821.00 | 4 603.00 | 877 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 874.00 | 581 385.00 | 32 489.00 | 613 874.00 |