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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 230 574.00 | 226 046.00 | 4 527.00 | 230 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 541.00 | 132 063.00 | 19 477.00 | 151 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 785.00 | 9 032.00 | 40 753.00 | 49 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 069.00 | 379 213.00 | 68 856.00 | 448 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 904.00 | | 173 904.00 | 173 904.00 |
BZ Autres créances | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 218.00 | | 360 218.00 | 360 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 287.00 | 379 213.00 | 429 074.00 | 808 287.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DL TOTAL (I) | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 180.00 | | | 184 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 305.00 | | | 348 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 074.00 | | | 429 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 522.00 | | | 317 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 936.00 | | 46 584.00 | 405 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 448 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 431 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 767.00 | | 46 584.00 | 389 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 841.00 | 14 540.00 | 1 168.00 | 365 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 770.00 | 14 540.00 | 1 168.00 | 353 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 180.00 | 184 180.00 | | 184 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 173 904.00 | 173 904.00 | | 173 904.00 |
VB T. V. A. | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 327.00 | 19 544.00 | 30 783.00 | 50 327.00 |
VI Groupe et associés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 319.00 | 215 895.00 | 423.00 | 216 319.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 305.00 | 317 522.00 | 30 783.00 | 348 305.00 |