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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 958.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 853.00 | |
AN Terrains | | | 1 180 975.00 | |
AP Constructions | | | 445 534.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 192 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 145 928.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 371 395.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 691.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 376 389.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 973.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 100 678.00 | |
BT Marchandises | | | 3 606 913.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 995 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 192 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 998 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 374 444.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 976.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 008.00 | 967 008.00 | | 967 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 535 763.00 | 535 763.00 | | 535 763.00 |
DH Report à nouveau | -279 520.00 | -237 284.00 | | -279 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 858.00 | -42 236.00 | | -289 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 585.00 | 46 534.00 | | 53 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 577.00 | 1 300 385.00 | | 1 017 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136 980.00 | 3 052 344.00 | | 3 136 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 372.00 | 1 422 774.00 | | 1 924 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944 558.00 | 2 603 665.00 | | 1 944 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 601.00 | 24 076.00 | | 79 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 059.00 | 143 935.00 | | 161 059.00 |
EA Autres dettes | 110 297.00 | 109 158.00 | | 110 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 866.00 | 7 355 952.00 | | 7 356 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 444.00 | 8 656 337.00 | | 8 374 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 569 505.00 | 6 312 494.00 | | 6 569 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768 774.00 | 750 000.00 | | 768 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 969.00 | | 549 809.00 | 6 216 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 815.00 | 2 998.00 | 6 610 965.00 | 152 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 815.00 | 2 998.00 | 6 547 516.00 | 152 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 153 550.00 | | 549 779.00 | 6 153 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 096.00 | | 30.00 | 13 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 257.00 | 189 487.00 | 1 667.00 | 3 611 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 443.00 | 2 981.00 | | 20 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590 815.00 | 186 505.00 | 1 667.00 | 3 590 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 964.00 | 255.00 | | 4 964.00 |
6T Sur comptes clients | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 572.00 | 255.00 | | 29 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 572.00 | 255.00 | | 29 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 855.00 | 2 054 855.00 | | 2 054 855.00 |
UP Prêts | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 520.00 | 1 991 520.00 | | 1 991 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VB T. V. A. | 184 145.00 | 184 145.00 | | 184 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136 980.00 | 2 349 619.00 | 620 456.00 | 3 136 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 372.00 | 1 903 372.00 | | 1 903 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 450.00 | | | 311 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 682.00 | | | 231 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 603.00 | 2 225 452.00 | 4 151.00 | 2 229 603.00 |
VW T.V.A. | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 866.00 | 6 569 505.00 | 620 456.00 | 7 356 866.00 |