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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 366.00 | 43 894.00 | 4 472.00 | 48 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 248.00 | 144 184.00 | 3 064.00 | 147 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 090.00 | 188 078.00 | 254 011.00 | 442 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 475.00 | 2 727.00 | 117 747.00 | 120 475.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 435.00 | 948.00 | 114 487.00 | 115 435.00 |
CF Disponibilités | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 467.00 | 3 676.00 | 296 791.00 | 300 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 556.00 | 191 754.00 | 550 803.00 | 742 556.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 684.00 | | | 232 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
DL TOTAL (I) | 262 130.00 | | | 262 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 673.00 | | | 288 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 803.00 | | | 550 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 433.00 | | | 201 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 047.00 | 5 031.00 | | 183 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 047.00 | 5 031.00 | | 183 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 775.00 | 173.00 | | 775.00 |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | | 14.00 | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516.00 | 173.00 | 14.00 | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | 173.00 | 14.00 | 3 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 409.00 | 21 169.00 | 87 240.00 | 108 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 565.00 | 199 325.00 | 87 240.00 | 286 565.00 |