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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BZ Autres créances | 420 069.00 | | 420 069.00 | 420 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 453.00 | | 626 453.00 | 626 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 453.00 | | 798 453.00 | 798 453.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 645 409.00 | 645 409.00 | | 645 409.00 |
DH Report à nouveau | 37 744.00 | 37 738.00 | | 37 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 367.00 | 6.00 | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 723 674.00 | 708 308.00 | | 723 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 186.00 | 73 745.00 | | 74 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 999.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 12 134.00 | | 534.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 779.00 | 86 877.00 | | 74 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 453.00 | 795 185.00 | | 798 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 049.00 | 79 228.00 | | 81 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 682.00 | 79 222.00 | | 65 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 367.00 | 6.00 | | 15 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 000.00 | | 5 000.00 | 172 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 000.00 | | 5 000.00 | 172 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
UX Autres créances clients | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VI Groupe et associés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 069.00 | 473 069.00 | | 473 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 383.00 | 480 482.00 | 176 901.00 | 657 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420.00 | | | 420.00 |
ST Autres comptes | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 128.00 | | | 24 128.00 |