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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 641.00 | 18 844.00 | 797.00 | 19 641.00 |
040 Immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 913.00 | 19 233.00 | 257 680.00 | 276 913.00 |
060 Stock marchandises | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
072 Créances – Autres | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
084 Disponibilités | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 129.00 | | 189 129.00 | 189 129.00 |
110 Total général Actif | 466 042.00 | 19 233.00 | 446 808.00 | 466 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 392 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 044.00 | 441 127.00 | | 467 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | 83.00 | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 215.00 | 441 209.00 | | 472 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 880.00 | 203 312.00 | | 245 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 288.00 | 8 969.00 | | -17 288.00 |
242 Autres charges externes. | 53 951.00 | 53 740.00 | | 53 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 2 743.00 | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 292.00 | 124 767.00 | | 119 292.00 |
252 Charges sociales | 50 353.00 | 52 154.00 | | 50 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | 879.00 | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 3 715.00 | 1 834.00 | | 3 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 378.00 | 448 398.00 | | 460 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 837.00 | -7 189.00 | | 11 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 605.00 | | | 605.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 208.00 | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 539.00 | -7 396.00 | | 11 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 259.00 | | | 287 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 090.00 | | | 48 090.00 |