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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 287.00 | 113 193.00 | 2 094.00 | 115 287.00 |
AN Terrains | 137 755.00 | 105 624.00 | 32 131.00 | 137 755.00 |
AP Constructions | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 281.00 | 228 165.00 | 16 117.00 | 244 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599 606.00 | 1 885 642.00 | 713 964.00 | 2 599 606.00 |
BF Prêts | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 276.00 | 2 355 687.00 | 833 589.00 | 3 189 276.00 |
BT Marchandises | 2 890 708.00 | | 2 890 708.00 | 2 890 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 236.00 | 30 746.00 | 4 146 489.00 | 4 177 236.00 |
BZ Autres créances | 671 488.00 | | 671 488.00 | 671 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 8 554 795.00 | | 8 554 795.00 | 8 554 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 321 528.00 | 30 746.00 | 16 290 782.00 | 16 321 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 510 804.00 | 2 386 434.00 | 17 124 370.00 | 19 510 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 892.00 | 98 040.00 | | 143 892.00 |
DG Autres réserves | 2 404 120.00 | 2 562 454.00 | | 2 404 120.00 |
DH Report à nouveau | | 25 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 388.00 | 861 999.00 | | 1 842 388.00 |
DK Provisions réglementées | 481 447.00 | 458 388.00 | | 481 447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 848.00 | 6 206 400.00 | | 7 071 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 933.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 324 933.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171 496.00 | 203 914.00 | | 6 171 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 220.00 | 7 952.00 | | 95 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 595 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 636.00 | 1 733 797.00 | | 2 710 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 119.00 | 973 627.00 | | 438 119.00 |
EA Autres dettes | 137 052.00 | 94 829.00 | | 137 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 552 523.00 | 3 609 202.00 | | 9 552 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 124 370.00 | 10 140 536.00 | | 17 124 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 162.00 | 693.00 | | 20 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 588 846.00 | 730 799.00 | 24 319 646.00 | 23 588 846.00 |
FD Production vendue biens | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FG Production vendue services | 21 060.00 | 1 863.00 | 22 923.00 | 21 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 611 022.00 | 732 662.00 | 24 343 684.00 | 23 611 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 487 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 810 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 488 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 984 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 177 850.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 177 850.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 120 760.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 059.00 | 368 567.00 | | 223 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 619.00 | 489 327.00 | | 226 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 119.00 | -311 477.00 | | -223 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 494.00 | 549 484.00 | | 646 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 767 569.00 | 29 069 675.00 | | 24 767 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 925 180.00 | 28 207 677.00 | | 22 925 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 388.00 | 861 999.00 | | 1 842 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 731.00 | | 34 381.00 | 3 187 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 837.00 | 69 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 837.00 | 3 189 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 529.00 | | 1 758.00 | 113 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 083.00 | | 32 624.00 | 2 972 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 491.00 | 204 196.00 | | 2 151 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 577.00 | 6 616.00 | | 106 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 914.00 | 197 580.00 | | 2 044 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 458 388.00 | 23 059.00 | | 458 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 933.00 | 200 000.00 | 24 933.00 | 324 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
6T Sur comptes clients | 57 401.00 | 14 039.00 | 40 694.00 | 57 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 815.00 | 14 039.00 | 85 108.00 | 101 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 137.00 | 237 098.00 | 110 041.00 | 885 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 039.00 | 70 310.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 636.00 | 2 710 636.00 | | 2 710 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 284.00 | 116 284.00 | | 116 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 940.00 | 203 940.00 | | 203 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 052.00 | 137 052.00 | | 137 052.00 |
UP Prêts | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 157 218.00 | 4 157 218.00 | | 4 157 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
VB T. V. A. | 626 808.00 | 626 808.00 | | 626 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 151 334.00 | 500 446.00 | 4 839 432.00 | 6 151 334.00 |
VI Groupe et associés | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
VP Divers | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 584.00 | 4 861 584.00 | 79 000.00 | 4 940 584.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 552 523.00 | 3 901 635.00 | 4 839 432.00 | 9 552 523.00 |