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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 464.00 | 161 812.00 | 201 652.00 | 363 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 225.00 | 84 505.00 | 38 720.00 | 123 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 105.00 | 126 543.00 | 4 562.00 | 131 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 916.00 | 372 860.00 | 245 056.00 | 617 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
BZ Autres créances | 259 527.00 | | 259 527.00 | 259 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 027.00 | | 186 027.00 | 186 027.00 |
CF Disponibilités | 2 250 868.00 | | 2 250 868.00 | 2 250 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 356.00 | | 2 824 356.00 | 2 824 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 272.00 | 372 860.00 | 3 069 412.00 | 3 442 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 971 238.00 | 1 987 014.00 | | 1 971 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 080.00 | 184 224.00 | | 201 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 703.00 | 2 179 623.00 | | 2 180 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 221.00 | 420 740.00 | | 556 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 860.00 | 81 119.00 | | 210 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 627.00 | 73 114.00 | | 28 627.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 709.00 | 784 973.00 | | 888 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 412.00 | 2 964 596.00 | | 3 069 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 709.00 | 784 973.00 | | 888 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 384.00 | | 34 148.00 | 809 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 617.00 | 617 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 651.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 966.00 | 617 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 612.00 | | 34 148.00 | 773 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 037.00 | 44 677.00 | 203 855.00 | 532 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 387.00 | 44 677.00 | 168 204.00 | 496 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 860.00 | 210 860.00 | | 210 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
VB T. V. A. | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
VI Groupe et associés | 554 821.00 | 554 821.00 | | 554 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 065.00 | 188 065.00 | | 188 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 585.00 | 356 463.00 | 122.00 | 356 585.00 |
VW T.V.A. | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 709.00 | 888 709.00 | | 888 709.00 |