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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 054.00 | 23 896.00 | 563 158.00 | 587 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 015.00 | 26 133.00 | 3 881.00 | 30 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 337.00 | 50 030.00 | 2 426 308.00 | 2 476 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
BZ Autres créances | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 633.00 | 3 000.00 | 198 633.00 | 201 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 970.00 | 53 030.00 | 2 624 940.00 | 2 677 970.00 |
CU Autres participations | 1 857 125.00 | | 1 857 125.00 | 1 857 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 668.00 | 1 219 668.00 | | 1 219 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 967.00 | 121 967.00 | | 121 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DH Report à nouveau | 352 784.00 | 393 448.00 | | 352 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 863.00 | 219 352.00 | | 198 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 825.00 | 1 954 978.00 | | 1 893 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 39 864.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 236.00 | 589 313.00 | | 426 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 827.00 | 104 528.00 | | 56 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 290.00 | 336 285.00 | | 247 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 115.00 | 1 069 991.00 | | 731 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 940.00 | 3 024 969.00 | | 2 624 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 379.00 | 142 120.00 | 1 180 499.00 | 1 038 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 379.00 | 142 120.00 | 1 180 499.00 | 1 038 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 244.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 893.00 | 1 737.00 | | 8 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 1 737.00 | | -11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 709.00 | 12 753.00 | | 12 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 756.00 | -32 699.00 | | -33 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 711.00 | 1 428 176.00 | | 1 408 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 847.00 | 1 208 823.00 | | 1 209 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 863.00 | 219 352.00 | | 198 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 530.00 | | 16 806.00 | 2 476 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 904.00 | 1 859 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 999.00 | 2 476 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 095.00 | 30 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 083.00 | | 15 972.00 | 571 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 276.00 | | 834.00 | 37 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 172.00 | | | 1 868 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 142 120.00 | | | 142 120.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 426 236.00 | 10 002.00 | 416 234.00 | 426 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 985.00 | 194 842.00 | 2 143.00 | 196 985.00 |
VW T.V.A. | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 115.00 | 314 881.00 | 416 234.00 | 731 115.00 |