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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 809.00 | 26 322.00 | 5 488.00 | 31 809.00 |
AH Fonds commercial | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 687.00 | 248 762.00 | 819 925.00 | 1 068 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 034.00 | 149 247.00 | 82 787.00 | 232 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BF Prêts | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 906.00 | 424 331.00 | 1 086 576.00 | 1 510 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 759.00 | 12 577.00 | 468 182.00 | 480 759.00 |
BN En cours de production de biens | 464 022.00 | | 464 022.00 | 464 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 420.00 | 55 881.00 | 3 102 539.00 | 3 158 420.00 |
BZ Autres créances | 749 007.00 | | 749 007.00 | 749 007.00 |
CF Disponibilités | 1 170 093.00 | | 1 170 093.00 | 1 170 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 385.00 | 68 457.00 | 6 114 928.00 | 6 183 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 694 291.00 | 492 788.00 | 7 201 503.00 | 7 694 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
DG Autres réserves | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
DH Report à nouveau | -245 721.00 | -248 655.00 | | -245 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112.00 | 2 934.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 165 094.00 | 162 982.00 | | 165 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 282.00 | | | 1 092 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 767.00 | 532 227.00 | | 1 451 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 320.00 | 545 873.00 | | 181 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 954.00 | 2 142 367.00 | | 3 493 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 003.00 | 573 761.00 | | 801 003.00 |
EA Autres dettes | 16 084.00 | 23 492.00 | | 16 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 036 410.00 | 3 893 391.00 | | 7 036 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 503.00 | 4 056 373.00 | | 7 201 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 259 281.00 | 3 347 518.00 | | 6 259 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 451 767.00 | | | 1 451 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
FG Production vendue services | 10 590 340.00 | | 10 590 340.00 | 10 590 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 617 888.00 | | 10 617 888.00 | 10 617 888.00 |
FM Production stockée | | | 464 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 514 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 642 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 577.00 | |
GE Autres charges | | | 27 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 507 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324 367.00 | 902 685.00 | | 1 324 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453 317.00 | 902 685.00 | | 1 453 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 947.00 | 96 239.00 | | 29 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 947.00 | 96 519.00 | | 29 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423 371.00 | 806 166.00 | | 1 423 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 970 429.00 | 6 350 471.00 | | 12 970 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 968 317.00 | 6 347 537.00 | | 12 968 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112.00 | 2 934.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 458.00 | | 1 075 448.00 | 435 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 589.00 | | 38 720.00 | 156 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 298.00 | | 1 034 423.00 | 266 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 571.00 | | 2 305.00 | 12 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 586.00 | 126 745.00 | | 297 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 630.00 | 692.00 | | 25 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 956.00 | 126 053.00 | | 271 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 577.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 883.00 | 32 513.00 | 24 515.00 | 47 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 883.00 | 45 089.00 | 24 515.00 | 47 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 883.00 | 45 089.00 | 24 515.00 | 47 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 577.00 | 24 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 954.00 | 3 493 954.00 | | 3 493 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
UP Prêts | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 091 580.00 | | | 3 091 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
VB T. V. A. | 357 060.00 | | | 357 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 282.00 | 166 474.00 | 595 808.00 | 762 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 767.00 | 1 451 767.00 | | 1 451 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 319.00 | | | 310 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 942.00 | 4 026 737.00 | 13 205.00 | 4 039 942.00 |
VW T.V.A. | 654 416.00 | 654 416.00 | | 654 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 089.00 | 6 259 281.00 | 595 808.00 | 6 855 089.00 |