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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 334.00 | 54 765.00 | 38 568.00 | 93 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 056.00 | 91 966.00 | 52 090.00 | 144 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 298.00 | 148 431.00 | 289 867.00 | 438 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 007.00 | 14 553.00 | 323 454.00 | 338 007.00 |
BZ Autres créances | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CF Disponibilités | 400 999.00 | | 400 999.00 | 400 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 575.00 | 14 553.00 | 772 022.00 | 786 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 872.00 | 162 984.00 | 1 061 888.00 | 1 224 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
DH Report à nouveau | 154 992.00 | 106 940.00 | | 154 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 611.00 | 118 052.00 | | 145 611.00 |
DL TOTAL (I) | 528 114.00 | 452 503.00 | | 528 114.00 |
DP Provisions pour risques | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 003.00 | 21 004.00 | | 60 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 194 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 062.00 | 118 233.00 | | 226 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 436.00 | 49 364.00 | | 64 436.00 |
EA Autres dettes | 77 183.00 | 31 413.00 | | 77 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 255.00 | 19 211.00 | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 939.00 | 433 225.00 | | 523 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 888.00 | 885 728.00 | | 1 061 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 000.00 | | | 84 000.00 |