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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 248.00 | 73 382.00 | 20 865.00 | 94 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 633.00 | 289 997.00 | 189 636.00 | 479 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 598.00 | 371 214.00 | 309 384.00 | 680 598.00 |
BN En cours de production de biens | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BT Marchandises | 677 909.00 | 4 000.00 | 673 909.00 | 677 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 948.00 | | 157 948.00 | 157 948.00 |
BZ Autres créances | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 182.00 | 4 000.00 | 879 182.00 | 883 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 780.00 | 375 214.00 | 1 188 566.00 | 1 563 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 327 183.00 | 284 168.00 | | 327 183.00 |
DH Report à nouveau | -233.00 | -233.00 | | -233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 748.00 | 43 015.00 | | 81 748.00 |
DL TOTAL (I) | 491 198.00 | 409 450.00 | | 491 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 955.00 | 130 006.00 | | 105 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 910.00 | 276 765.00 | | 216 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 572.00 | 518 718.00 | | 262 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 578.00 | 78 939.00 | | 105 578.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | 8 360.00 | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 368.00 | 1 012 787.00 | | 697 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 566.00 | 1 422 237.00 | | 1 188 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 609.00 | | 25 249.00 | 694 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 261.00 | 676 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 261.00 | 573 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 892.00 | | 25 249.00 | 591 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 443.00 | 81 958.00 | 21 187.00 | 310 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 608.00 | 81 958.00 | 21 187.00 | 302 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | 4 000.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 774.00 | 4 000.00 | 7 774.00 | 7 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 774.00 | 4 000.00 | 7 774.00 | 7 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 7 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 910.00 | 216 910.00 | | 216 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 572.00 | 262 572.00 | | 262 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
UX Autres créances clients | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VC Groupe et associés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 959.00 | 222 959.00 | | 222 959.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 235.00 | 632 235.00 | | 632 235.00 |