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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 355.00 | 42 102.00 | 169 253.00 | 211 355.00 |
AP Constructions | 26 165.00 | 15 154.00 | 11 011.00 | 26 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517.00 | 5 092.00 | 425.00 | 5 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 114.00 | 81 926.00 | 27 188.00 | 109 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 825.00 | 144 273.00 | 275 552.00 | 419 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 903.00 | 10 801.00 | 817 102.00 | 827 903.00 |
BZ Autres créances | 310 063.00 | | 310 063.00 | 310 063.00 |
CF Disponibilités | 253 549.00 | | 253 549.00 | 253 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 566.00 | 10 801.00 | 1 433 765.00 | 1 444 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 391.00 | 155 075.00 | 1 709 316.00 | 1 864 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 33 066.00 | 148 969.00 | | 33 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 272.00 | -115 903.00 | | 29 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 114.00 | 12 815.00 | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 124 312.00 | 92 741.00 | | 124 312.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 653.00 | 619 915.00 | | 472 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 315.00 | 369 418.00 | | 391 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 643.00 | 606 101.00 | | 592 643.00 |
EA Autres dettes | 92 970.00 | 156 071.00 | | 92 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 897.00 | 45 583.00 | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 005.00 | 1 797 090.00 | | 1 565 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 316.00 | 1 909 831.00 | | 1 709 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 472 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 644.00 | | 107 300.00 | 328 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 120.00 | | 67 675.00 | 16 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 120.00 | | 419 825.00 | 16 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 679.00 | | 95 675.00 | 115 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 631.00 | | 10 165.00 | 130 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 334.00 | | 1 460.00 | 82 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 971.00 | 36 303.00 | | 107 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 875.00 | 23 227.00 | | 18 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 096.00 | 13 076.00 | | 89 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 917.00 | 1 752.00 | 11 868.00 | 20 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 917.00 | 1 752.00 | 11 868.00 | 20 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 917.00 | 6 752.00 | 16 868.00 | 40 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 752.00 | 16 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 315.00 | 391 315.00 | | 391 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
UX Autres créances clients | 812 839.00 | 812 839.00 | | 812 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VB T. V. A. | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VC Groupe et associés | 109 962.00 | 9 962.00 | 100 000.00 | 109 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 653.00 | 127 071.00 | 345 582.00 | 472 653.00 |
VI Groupe et associés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
VP Divers | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 691.00 | 1 091 017.00 | 167 675.00 | 1 258 691.00 |
VW T.V.A. | 305 697.00 | 259 432.00 | 46 265.00 | 305 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 005.00 | 1 173 158.00 | 391 847.00 | 1 565 005.00 |