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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 2 222.00 | 676.00 | 2 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 839.00 | 2 751.00 | 9 087.00 | 11 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 728.00 | 2 751.00 | 49 977.00 | 52 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513.00 | 1 228.00 | | 513.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 894.00 | 9 984.00 | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 20 100.00 | 19 906.00 | | 20 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 465.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | 26 771.00 | | 23 609.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 631.00 | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 155.00 | 7 806.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 378.00 | 48 672.00 | | 28 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 977.00 | 70 078.00 | | 49 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 378.00 | 48 672.00 | | 28 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 839.00 | | 8 000.00 | 33 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 11 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 412.00 | | 8 000.00 | 30 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | 454.00 | | 2 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 454.00 | | 1 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 177.00 | 14 765.00 | 412.00 | 15 177.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |