| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 230.00 | 25 350.00 | 2 880.00 | 28 230.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 41 650.00 | 5 351.00 | 36 299.00 | 41 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 955.00 | 25 853.00 | 2 102.00 | 27 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 485.00 | 50 410.00 | 31 075.00 | 81 485.00 |
BF Prêts | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 262.00 | 106 964.00 | 132 298.00 | 239 262.00 |
BT Marchandises | 129 335.00 | | 129 335.00 | 129 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 112.00 | 17 909.00 | 746 204.00 | 764 112.00 |
BZ Autres créances | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 463.00 | 42.00 | 32 421.00 | 32 463.00 |
CF Disponibilités | 123 111.00 | | 123 111.00 | 123 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 056.00 | 17 951.00 | 1 090 105.00 | 1 108 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 318.00 | 124 915.00 | 1 222 403.00 | 1 347 318.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | 170 190.00 | | | 170 190.00 |
DH Report à nouveau | | 215 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 587.00 | -45 047.00 | | -38 587.00 |
DL TOTAL (I) | 148 406.00 | 186 992.00 | | 148 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 593.00 | 398 386.00 | | 405 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 1 280.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 101.00 | 153 088.00 | | 202 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 831.00 | 328 117.00 | | 449 831.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | 16 515.00 | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 997.00 | 897 386.00 | | 1 073 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 403.00 | 1 084 378.00 | | 1 222 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 997.00 | 809 205.00 | | 1 073 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 145.00 | | 31 117.00 | 210 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 239 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 974.00 | | 31 117.00 | 119 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 002.00 | 14 962.00 | | 92 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 480.00 | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 132.00 | 14 482.00 | | 67 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | 42.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 969.00 | 42.00 | 60.00 | 17 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 969.00 | 42.00 | 60.00 | 17 969.00 |
UG ‐ Financières | | 42.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 101.00 | 202 101.00 | | 202 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UP Prêts | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UX Autres créances clients | 738 564.00 | 738 564.00 | | 738 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 593.00 | 405 593.00 | | 405 593.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 573.00 | | | 93 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 287.00 | 839 287.00 | | 839 287.00 |
VW T.V.A. | 304 650.00 | 304 650.00 | | 304 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 997.00 | 1 073 997.00 | | 1 073 997.00 |