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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 927.00 | 16 967.00 | 5 960.00 | 22 927.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 73 908.00 | 68 703.00 | 5 204.00 | 73 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 873.00 | 224 361.00 | 12 511.00 | 236 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 081.00 | 140 895.00 | 42 185.00 | 183 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 041.00 | 450 928.00 | 79 113.00 | 530 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 262.00 | 3 926.00 | 39 336.00 | 43 262.00 |
BN En cours de production de biens | 219 612.00 | | 219 612.00 | 219 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 253.00 | 188 223.00 | 381 030.00 | 569 253.00 |
BZ Autres créances | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
CF Disponibilités | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 671.00 | 192 149.00 | 850 521.00 | 1 042 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 713.00 | 643 078.00 | 929 634.00 | 1 572 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 668.00 | | | 234 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 673.00 | 35 652.00 | | 63 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 932.00 | 58 021.00 | | 52 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 490.00 | 3 249.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 228 097.00 | 206 923.00 | | 228 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 719.00 | 44 336.00 | | 27 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 615.00 | 268 662.00 | | 168 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 472.00 | 198 884.00 | | 155 472.00 |
EA Autres dettes | 19 303.00 | 5 427.00 | | 19 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 425.00 | 451 137.00 | | 330 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 537.00 | 1 058 179.00 | | 701 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 634.00 | 1 265 103.00 | | 929 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 691.00 | 941 107.00 | | 689 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 599.00 | 13 567.00 | | 527 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 124.00 | 530 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 067.00 | 35 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 056.00 | 493 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 839.00 | 779.00 | | 38 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 131.00 | 12 788.00 | | 488 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 707.00 | 23 935.00 | 9 714.00 | 436 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945.00 | 5 090.00 | 4 067.00 | 15 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 763.00 | 18 844.00 | 5 646.00 | 420 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 250.00 | 318.00 | 2 077.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 318.00 | 2 077.00 | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 616.00 | 168 616.00 | | 168 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 426.00 | 330 426.00 | | 330 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 334 585.00 | 334 585.00 | | 334 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 669.00 | | 234 669.00 | 234 669.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VC Groupe et associés | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 351.00 | 15 505.00 | 11 846.00 | 27 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 273.00 | 456 975.00 | 235 298.00 | 692 273.00 |
VW T.V.A. | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 538.00 | 689 692.00 | 11 846.00 | 701 538.00 |