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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 466.00 | 11 128.00 | 27 338.00 | 38 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 776.00 | 45 448.00 | 111 328.00 | 156 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 120.00 | 60 896.00 | 185 223.00 | 246 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 847.00 | | 580 847.00 | 580 847.00 |
BZ Autres créances | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
CF Disponibilités | 1 247 880.00 | | 1 247 880.00 | 1 247 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 915.00 | | 1 965 915.00 | 1 965 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 035.00 | 60 896.00 | 2 151 138.00 | 2 212 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 504 752.00 | 382 868.00 | | 504 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 705.00 | 251 884.00 | | 344 705.00 |
DL TOTAL (I) | 857 843.00 | 643 137.00 | | 857 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 563.00 | 1 575.00 | | 109 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 988.00 | 104 000.00 | | 78 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 405.00 | 725 986.00 | | 811 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 813.00 | 257 083.00 | | 268 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 269.00 | 1 151.00 | | 4 269.00 |
EA Autres dettes | 20 258.00 | 3 058.00 | | 20 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 296.00 | 1 092 853.00 | | 1 293 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 138.00 | 1 735 990.00 | | 2 151 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 732.00 | 1 092 853.00 | | 1 210 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | 1 575.00 | | 1 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
FG Production vendue services | 4 929 500.00 | | 4 929 500.00 | 4 929 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 135.00 | | 4 959 135.00 | 4 959 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 095.00 | 4 700.00 | | 11 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 175.00 | 1 308.00 | | 7 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175.00 | 2 608.00 | | 7 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 325.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 325.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | 2 283.00 | | 5 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 120.00 | 46 221.00 | | 48 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 578.00 | 96 125.00 | | 119 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 003.00 | 3 473 444.00 | | 4 982 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 297.00 | 3 221 559.00 | | 4 637 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 705.00 | 251 884.00 | | 344 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 255.00 | 10 260.00 | | 44 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 925.00 | | 144 966.00 | 112 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 771.00 | 246 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 628.00 | 44 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 143.00 | 198 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 977.00 | | 144 966.00 | 64 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 229.00 | 40 439.00 | 11 771.00 | 32 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 1 147.00 | 628.00 | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 428.00 | 39 292.00 | 11 143.00 | 28 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 405.00 | 811 405.00 | | 811 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 847.00 | 580 847.00 | | 580 847.00 |
VB T. V. A. | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 717.00 | 25 154.00 | 82 564.00 | 107 717.00 |
VI Groupe et associés | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 639.00 | 691 639.00 | 3 000.00 | 694 639.00 |
VW T.V.A. | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 296.00 | 1 210 732.00 | 82 564.00 | 1 293 296.00 |