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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 012.00 | 19 473.00 | 33 539.00 | 53 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 179 763.00 | | 179 763.00 | 179 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 827.00 | | 346 827.00 | 346 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 838.00 | 19 473.00 | 380 366.00 | 399 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 966.00 | 305 798.00 | | 247 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 997.00 | 42 168.00 | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 284 348.00 | 356 351.00 | | 284 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 701.00 | 26 818.00 | | 69 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 3 554.00 | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 123.00 | 34 032.00 | | 19 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 018.00 | 64 403.00 | | 96 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 366.00 | 420 754.00 | | 380 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -5.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 9 516.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 163.00 | 180 030.00 | | 174 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 167.00 | 137 862.00 | | 146 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 997.00 | 42 168.00 | | 27 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |