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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 715 901.00 | 154 634.00 | 561 267.00 | 715 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 411.00 | 33 959.00 | 2 453.00 | 36 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 502.00 | 194 920.00 | 574 582.00 | 769 502.00 |
BT Marchandises | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 124.00 | | 195 124.00 | 195 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 626.00 | 194 920.00 | 769 706.00 | 964 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 2 297.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 583.00 | 31 275.00 | | 46 583.00 |
DL TOTAL (I) | 263 094.00 | 216 510.00 | | 263 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 274.00 | 112 100.00 | | 92 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 757.00 | 364 658.00 | | 358 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 27 024.00 | | 18 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 346.00 | 36 349.00 | | 37 346.00 |
EA Autres dettes | | 4 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 612.00 | 544 922.00 | | 506 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 706.00 | 761 433.00 | | 769 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 600.00 | | 2 902.00 | 766 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 361.00 | | | 719 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 178.00 | | 1 100.00 | 38 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | 1 802.00 | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 465.00 | 2 821.00 | | 37 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 004.00 | 2 821.00 | | 34 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 634.00 | | | 154 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 634.00 | | | 154 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 634.00 | | | 154 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
VI Groupe et associés | 358 757.00 | | 358 757.00 | 358 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 567.00 | 26 602.00 | 5 965.00 | 32 567.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 612.00 | 147 855.00 | 358 757.00 | 506 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |