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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 799.00 | 474 023.00 | 339 776.00 | 813 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 722.00 | 770 831.00 | 431 891.00 | 1 202 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 049.00 | 1 247 383.00 | 771 666.00 | 2 019 049.00 |
BT Marchandises | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 514.00 | | 1 034 514.00 | 1 034 514.00 |
CF Disponibilités | 2 015 827.00 | | 2 015 827.00 | 2 015 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 288.00 | | 3 171 287.00 | 3 171 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 337.00 | 1 247 383.00 | 3 942 954.00 | 5 190 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 764 070.00 | 2 879 302.00 | | 2 764 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 717.00 | 184 768.00 | | 257 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 172.00 | 3 072 455.00 | | 3 030 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410.00 | 4 829.00 | | 2 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 640.00 | | | 299 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 599.00 | 238 121.00 | | 254 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 133.00 | 261 289.00 | | 356 133.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 782.00 | 504 939.00 | | 912 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 954.00 | 3 577 393.00 | | 3 942 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 676 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 750 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 930.00 | |
GE Autres charges | | | 234 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | 14 503.00 | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 078.00 | 1.00 | | 11 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 605.00 | 14 503.00 | | -6 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 610.00 | 24 637.00 | | 80 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 260.00 | 4 093 226.00 | | 4 812 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 543.00 | 3 908 459.00 | | 4 554 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 717.00 | 184 768.00 | | 257 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 593.00 | | 41 351.00 | 2 081 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 894.00 | 2 019 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 894.00 | 2 016 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 064.00 | | 41 351.00 | 2 079 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 412.00 | 179 930.00 | 92 960.00 | 1 160 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 884.00 | 179 930.00 | 92 960.00 | 1 157 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 599.00 | 254 599.00 | | 254 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 133.00 | 356 133.00 | | 356 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 640.00 | 299 640.00 | | 299 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 782.00 | 912 782.00 | | 912 782.00 |