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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 650.00 | 146 650.00 | | 146 650.00 |
DH Report à nouveau | -340 137.00 | -344 845.00 | | -340 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | 4 709.00 | | 15 797.00 |
DL TOTAL (I) | -155 690.00 | -171 486.00 | | -155 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 824.00 | 101 183.00 | | 113 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 597.00 | 62 992.00 | | 59 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 420.00 | 184 768.00 | | 176 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 731.00 | 13 282.00 | | 20 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 420.00 | 184 768.00 | | 176 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 078.00 | 13 649.00 | | 21 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281.00 | 8 940.00 | | 5 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 797.00 | 4 709.00 | | 15 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VI Groupe et associés | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VW T.V.A. | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 420.00 | 176 420.00 | | 176 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | 4 244.00 | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 2 352.00 | 1 649.00 | | 2 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 676.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | | 348.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 348.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 215.00 | 1 500.00 | | 4 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556.00 | 691.00 | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 117.00 | 6 569.00 | | 5 117.00 |