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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 505.00 | 70 340.00 | 13 164.00 | 83 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 314.00 | | 1 450 314.00 | 1 450 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 047.00 | 1 379 582.00 | 51 464.00 | 1 431 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 227.00 | 271 478.00 | 92 749.00 | 364 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 133.00 | 1 721 401.00 | 1 607 732.00 | 3 329 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 783.00 | 67 871.00 | 414 912.00 | 482 783.00 |
BN En cours de production de biens | 9 175.00 | 2 479.00 | 6 696.00 | 9 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 146.00 | 19 116.00 | 47 030.00 | 66 146.00 |
BT Marchandises | 1 800 170.00 | 250 368.00 | 1 549 802.00 | 1 800 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 355.00 | | 1 445 355.00 | 1 445 355.00 |
BZ Autres créances | 163 498.00 | | 163 498.00 | 163 498.00 |
CF Disponibilités | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 327.00 | 339 834.00 | 3 735 493.00 | 4 075 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 460.00 | 2 061 235.00 | 5 343 225.00 | 7 404 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 791.00 | 1 681 791.00 | | 1 681 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 539.00 | 61 601.00 | | 76 539.00 |
DG Autres réserves | 1 683 774.00 | 1 682 354.00 | | 1 683 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 347.00 | 298 771.00 | | 244 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 451.00 | 3 724 517.00 | | 3 686 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 064.00 | 197 623.00 | | 252 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 874.00 | 1 029 921.00 | | 971 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 068.00 | 274 259.00 | | 312 068.00 |
EA Autres dettes | 120 769.00 | 105 158.00 | | 120 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 774.00 | 1 606 961.00 | | 1 656 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 225.00 | 5 331 478.00 | | 5 343 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 064.00 | | | 252 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 279 170.00 | 941 837.00 | 7 221 007.00 | 6 279 170.00 |
FD Production vendue biens | 987 796.00 | 25 776.00 | 1 013 572.00 | 987 796.00 |
FG Production vendue services | 288 954.00 | 11 391.00 | 300 345.00 | 288 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 920.00 | 979 003.00 | 8 534 923.00 | 7 555 920.00 |
FM Production stockée | | | -23 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 853 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 238 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 834.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 444.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 444.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -2 444.00 | | -459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 860.00 | 22 526.00 | | 14 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 914.00 | 113 428.00 | | 86 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 550.00 | 8 183 218.00 | | 8 855 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611 204.00 | 7 884 448.00 | | 8 611 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 347.00 | 298 771.00 | | 244 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 990.00 | | 59 436.00 | 3 287 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 3 329 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 1 795 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 453.00 | | 366.00 | 1 533 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 497.00 | | 59 070.00 | 1 754 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 864.00 | 78 831.00 | 18 294.00 | 1 660 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 721.00 | 3 620.00 | | 66 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 143.00 | 75 211.00 | 18 294.00 | 1 594 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 316 168.00 | 339 834.00 | 316 168.00 | 316 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 168.00 | 339 834.00 | 316 168.00 | 316 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 168.00 | 339 834.00 | 316 168.00 | 316 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 834.00 | 316 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 436.00 | 23 129.00 | 45 307.00 | 68 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 874.00 | 971 874.00 | | 971 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 537.00 | 167 537.00 | | 167 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 355.00 | 1 445 355.00 | | 1 445 355.00 |
VB T. V. A. | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VC Groupe et associés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VI Groupe et associés | 183 627.00 | 183 627.00 | | 183 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 181.00 | 1 645 181.00 | | 1 645 181.00 |
VW T.V.A. | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 774.00 | 1 611 467.00 | 45 307.00 | 1 656 774.00 |