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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 2 673.00 | 765.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438.00 | 2 673.00 | 765.00 | 3 438.00 |
BT Marchandises | 649 737.00 | | 649 737.00 | 649 737.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 017.00 | | 664 017.00 | 664 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 454.00 | 2 673.00 | 664 782.00 | 667 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DH Report à nouveau | -37 351.00 | | | -37 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 573.00 | -37 351.00 | | -20 573.00 |
DL TOTAL (I) | -32 879.00 | -12 306.00 | | -32 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 742.00 | 127 396.00 | | 537 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 175.00 | 102 532.00 | | 157 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 757.00 | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | 380.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 661.00 | 231 064.00 | | 697 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 782.00 | 218 758.00 | | 664 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 661.00 | 231 064.00 | | 697 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 598.00 | 126 720.00 | | 535 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971.00 | | 1 049.00 | 2 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 3 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | | 1 049.00 | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971.00 | 284.00 | 583.00 | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 284.00 | 583.00 | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 742.00 | 537 742.00 | | 537 742.00 |
VI Groupe et associés | 157 175.00 | 157 175.00 | | 157 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 661.00 | 697 661.00 | | 697 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 3 266.00 | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 558.00 | 2 653.00 | | 3 558.00 |
ST Autres comptes | 16 211.00 | 14 096.00 | | 16 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 98.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 2 447.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 096.00 | 5 713.00 | | 4 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035.00 | 784.00 | | 1 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 769.00 | 16 848.00 | | 19 769.00 |