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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
CF Disponibilités | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 749.00 | | 173 749.00 | 173 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 341.00 | | 174 341.00 | 174 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 320.00 | 50 000.00 | | 27 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 692.00 | 387 018.00 | | 384 692.00 |
DH Report à nouveau | -697 251.00 | -204 178.00 | | -697 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 983.00 | -493 074.00 | | 279 983.00 |
DL TOTAL (I) | -256.00 | -255 233.00 | | -256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 426 752.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 339.00 | 85 989.00 | | 30 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 317.00 | 118 317.00 | | 118 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 465 436.00 | | 22 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759.00 | 60 616.00 | | 3 759.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 597.00 | 1 194 419.00 | | 174 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 341.00 | 939 186.00 | | 174 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 043.00 | | | 155 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 960.00 | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 451.00 | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 491.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 491.00 | | | 127 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
UX Autres créances clients | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |