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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 940.00 | 130 387.00 | 41 553.00 | 171 940.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 375.00 | 132 200.00 | 53 174.00 | 185 375.00 |
060 Stock marchandises | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
072 Créances – Autres | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
084 Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
110 Total général Actif | 282 223.00 | 132 200.00 | 150 023.00 | 282 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 719.00 | | | 221 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 719.00 | | | 221 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
242 Autres charges externes. | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
252 Charges sociales | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 687.00 | | | 193 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 62.00 | | | 62.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |